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5 Finanzinstrumente und Nettoverschuldung
Swisscom strebt eine Nettoverschuldung von rund 1,9 x EBITDA (Operatives Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) an. Eine zeitweise Überschreitung dieser Quote ist zulässig. Per 31. Dezember 2017 hat das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA 1,7 betragen. Die Nettoverschuldung setzt sich zusammen aus den finanziellen Verbindlichkeiten abzüglich flüssiger Mittel, kurzfristiger Finanzanlagen sowie langfristiger festverzinslicher Depositenzertifikate und derivativer Finanzinstrumente für Finanzierungen.
Nachfolgend ist die Entwicklung der finanziellen Verbindlichkeiten und der Nettoverschuldung in den ersten drei Monaten 2018 sowie die beizulegenden Zeitwerte der finanziellen Verbindlichkeiten und Vermögenswerte dargestellt:
In Mio. CHF |
Buchwert 31.12.2017 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen a |
Buchwert 31.03.2018 |
Beizulegender Zeitwert b |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankdarlehen | 760 | – | (35) | (4) | 721 | 745 2 | ||||||
| Anleihensobligationen | 6’137 | 150 | – | 40 | 6’327 | 6’562 1 | ||||||
| Private Platzierungen | 493 | – | – | 1 | 494 | 503 2 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | 461 | – | (5) | 3 | 459 | 872 2 | ||||||
| Derivative Finanzinstrumente | 60 | – | – | (6) | 54 | 51 2 | ||||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 375 | – | (2) | 4 | 377 | 366 2 | ||||||
| Total Finanzielle Verbindlichkeiten | 8’286 | 150 | (42) | 38 | 8’432 | 9’099 | ||||||
| Flüssige Mittel | (525) | (819) | (819) 2 | |||||||||
| Übrige finanzielle Vermögenswerte | (314) | (319) c | (332) 2 | |||||||||
| Nettoverschuldung | 7’447 | 7’294 | ||||||||||
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a Zinsaufwand, Zinszahlungen sowie übrige Veränderungen.
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b Beizulegender Zeitwert Hierarchiestufe.
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c Nicht enthalten sind übrige finanzielle Vermögenswerte mit einem Buchwert von CHF 103 Mio., die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten, deren Buchwert einer angemessenen Schätzung des beizulegenden Zeitwerts entspricht.
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Im ersten Quartal 2018 hat Swisscom eine Anleihensobligation über CHF 150 Mio. aufgenommen. Der Coupon beträgt 1,0% und die Laufzeit dauert bis 2035. Weiter wurde im April 2018 eine Anleihensobligation über EUR 500 Mio. aufgenommen. Der Coupon beträgt 1,125% und die Laufzeit dauert bis 2026. Die aufgenommenen Mittel werden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet. Die Anleihensobligation in EUR wird für Hedge Accounting von Nettoinvestitionen in ausländische Beteiligungen designiert.