5 Finanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHF |
Buchwert 1.1.2019 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen a |
Buchwert 31.3.2019 |
Beizulegender Zeitwert b |
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In Mio. CHF |
Buchwert 1.1.2019 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen a |
Buchwert 31.3.2019 |
Beizulegender Zeitwert b |
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In Mio. CHFFinanzielle Verbindlichkeiten |
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In Mio. CHFBankdarlehen |
Buchwert 1.1.20191’233 |
Aufnahme– |
Rückzahlung(309) |
Übrige Veränderungen a(10) |
Buchwert 31.3.2019914 |
Beizulegender Zeitwert b939 2 |
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In Mio. CHFAnleihensobligationen |
Buchwert 1.1.20195’554 |
Aufnahme200 |
Rückzahlung– |
Übrige Veränderungen a25 |
Buchwert 31.3.20195’779 |
Beizulegender Zeitwert b6’080 1 |
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In Mio. CHFPrivate Platzierungen |
Buchwert 1.1.2019426 |
Aufnahme– |
Rückzahlung– |
Übrige Veränderungen a– |
Buchwert 31.3.2019426 |
Beizulegender Zeitwert b433 2 |
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In Mio. CHFDerivative Finanzinstrumente |
Buchwert 1.1.201954 |
Aufnahme– |
Rückzahlung– |
Übrige Veränderungen a3 |
Buchwert 31.3.201957 |
Beizulegender Zeitwert b57 2 |
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In Mio. CHFÜbrige finanzielle Verbindlichkeiten |
Buchwert 1.1.2019594 |
Aufnahme22 |
Rückzahlung(241) |
Übrige Veränderungen a(18) |
Buchwert 31.3.2019357 |
Beizulegender Zeitwert b357 2 |
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In Mio. CHFTotal Finanzielle Verbindlichkeiten |
Buchwert 1.1.20197’861 |
Aufnahme222 |
Rückzahlung(550) |
Übrige Veränderungen a– |
Buchwert 31.3.20197’533 |
Beizulegender Zeitwert b7’866 |
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In Mio. CHF |
Buchwert 1.1.2019 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen a |
Buchwert 31.3.2019 |
Beizulegender Zeitwert b |
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In Mio. CHFLeasingverbindlichkeiten |
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In Mio. CHFLeasingverbindlichkeiten |
Buchwert 1.1.20191’703 |
Aufnahme– |
Rückzahlung(78) |
Übrige Veränderungen a94 |
Buchwert 31.3.20191’719 |
Beizulegender Zeitwert b1’997 2 |
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In Mio. CHF a Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung Leasingverbindlichkeiten sowie Währungsumrechnung.
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In Mio. CHF b Beizulegender Zeitwert Hierarchiestufe.
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Im ersten Quartal 2019 hat Swisscom eine Anleihensobligation über CHF 200 Mio. aufgenommen. Der Coupon beträgt 0,5% und die Laufzeit dauert bis 2029. Die aufgenommenen Mittel wurden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet.
In den Rückzahlungen der übrigen Verbindlichkeiten ist die Zahlung des Kaufpreises von CHF 240 Mio. an Tamedia für die Übernahme des ausstehenden Anteils von 31% an der Swisscom Directories AG enthalten. In der Geldflussrechnung erfolgt der Ausweis dieser Zahlung in der Position Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbener flüssigen Mittel.