5 Finanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHF |
Buchwert 1.01.2024 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen 1 |
Buchwert 31.03.2024 |
Beizulegender Zeitwert |
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| Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||||||
| Bankdarlehen | 267 | 2 | (12) | 11 | 268 | 265 | ||||||
| Anleihensobligationen | 4’789 | – | – | 86 | 4’875 | 4’663 | ||||||
| Private Platzierungen | 322 | – | – | – | 322 | 316 | ||||||
| Derivative Finanzinstrumente | 136 | – | – | (23) | 113 | 113 | ||||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 151 | 3 | – | 9 | 163 | 153 | ||||||
| Total Finanzielle Verbindlichkeiten | 5’665 | 5 | (12) | 83 | 5’741 | 5’510 | ||||||
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1 Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderungen sowie Währungsumrechnung.
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Swisscom verfügt über zwei garantierte Kreditlimiten in Höhe von CHF 1’000 Mio. mit Laufzeit bis 2028 und CHF 1’200 Mio. mit Laufzeit bis 2028. Am 31. März 2024 sind diese Limiten wie bereits im Vorjahr nicht beansprucht worden.