Geldflüsse
| In Mio. CHF | 31.03.2024 | 31.03.2023 | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Mio. CHFBetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 31.03.20241’155 | 31.03.20231’164 | Veränderung(9) | |||
| In Mio. CHFLeasingaufwand | 31.03.2024(72) | 31.03.2023(73) | Veränderung1 | |||
| In Mio. CHFEBITDA nach Leasingaufwand (EBITDAaL) | 31.03.20241’083 | 31.03.20231’091 | Veränderung(8) | |||
| In Mio. CHFInvestitionen | 31.03.2024(594) | 31.03.2023(545) | Veränderung(49) | |||
| In Mio. CHFOperating Free Cash Flow | 31.03.2024489 | 31.03.2023546 | Veränderung(57) | |||
| In Mio. CHFVeränderung Nettoumlaufvermögen | 31.03.2024(226) | 31.03.2023(244) | Veränderung18 | |||
| In Mio. CHFVeränderung Vorsorgeverpflichtung | 31.03.2024(2) | 31.03.2023(8) | Veränderung6 | |||
| In Mio. CHFNettozinszahlungen auf finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | 31.03.2024(10) | 31.03.2023(12) | Veränderung2 | |||
| In Mio. CHFErtragssteuerzahlungen | 31.03.2024(30) | 31.03.2023(65) | Veränderung35 | |||
| In Mio. CHFÜbrige operative Geldflüsse | 31.03.2024(23) | 31.03.2023(8) | Veränderung(15) | |||
| In Mio. CHFFree Cash Flow | 31.03.2024198 | 31.03.2023209 | Veränderung(11) | |||
| In Mio. CHFNettoausgaben für Unternehmenskäufe und -verkäufe | 31.03.2024(9) | 31.03.2023– | Veränderung(9) | |||
| In Mio. CHFÜbrige Veränderungen 1 | 31.03.2024(59) | 31.03.2023(6) | Veränderung(53) | |||
| In Mio. CHFAbahme Nettoverschuldung | 31.03.2024130 | 31.03.2023203 | Veränderung(73) | |||
| In Mio. CHF
1 Enthält Währungseffekte, Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts und nicht geldwirksame Veränderungen auf Positionen der Nettoverschuldung.
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Der Operating Free Cash Flow nahm als Folge höherer Investitionen und eines tieferen EBITDA um CHF 57 Mio. auf CHF 489 Mio. ab. Dies wurde grösstenteils durch die bessere Entwicklung des Nettoumlaufvermögens als auch durch tiefere Ertragssteuerzahlungen kompensiert. Der Free Cash Flow sank in der Folge um CHF 11 Mio. auf CHF 198 Mio. Die Abnahme der Ertragssteuerzahlungen um CHF 35 Mio. auf CHF 30 Mio. ist auf zeitlich unterschiedliche Zahlungsfälligkeiten zurückzuführen.