5 Finanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHF |
Buchwert 1.1.2019 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen a |
Buchwert 30.6.2019 |
Beizulegender Zeitwert b |
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| Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||||||
| Bankdarlehen | 1’233 | 647 | (34) | (27) | 1’819 | 1’851 2 | ||||||
| Anleihensobligationen | 5’554 | 280 | – | 49 | 5’883 | 6’194 1 | ||||||
| Private Platzierungen | 426 | – | – | 1 | 427 | 434 2 | ||||||
| Derivative Finanzinstrumente | 54 | – | – | 25 | 79 | 79 2 | ||||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 594 | 30 | (241) | (27) | 356 | 356 2 | ||||||
| Total Finanzielle Verbindlichkeiten | 7’861 | 957 | (275) | 21 | 8’564 | 8’914 | ||||||
| Leasingverbindlichkeiten | ||||||||||||
| Leasingverbindlichkeiten | 1’698 | – | (132) | 189 | 1’755 | 1’997 2 | ||||||
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a Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung Leasingverbindlichkeiten sowie Währungsumrechnung.
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b Hierarchiestufen 1–3 zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts.
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Im ersten Quartal 2019 hat Swisscom eine Anleihensobligation über CHF 200 Mio. aufgenommen. Der Coupon beträgt 0,5% und die Laufzeit dauert bis 2029. Weiter wurde im Mai 2019 eine im Jahr 2017 aufgenommene Anleihensobligation um CHF 80 Mio. aufgestockt. Der Coupon beträgt 0,75% und die Laufzeit dauert bis 2033. Die aufgenommenen Mittel wurden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet. Zusätzlich hat Swisscom per 30. Juni 2019 kurzfristige Bankdarlehen auf Wochen- und Monatsbasis aufgenommen.
In den Rückzahlungen der übrigen Verbindlichkeiten ist die Zahlung des Kaufpreises von CHF 240 Mio. an Tamedia für die Übernahme des ausstehenden Anteils von 31% an der Swisscom Directories AG enthalten. In der Geldflussrechnung erfolgt der Ausweis dieser Zahlung in der Position Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbener flüssigen Mittel.