5 Finanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHF |
Buchwert 1.1.2019 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen 1 |
Buchwert 30.9.2019 |
Beizulegender Zeitwert |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||||||
| Bankdarlehen | 1’233 | 89 | (67) | (58) | 1’197 | 1’234 | ||||||
| Anleihensobligationen | 5’554 | 405 | – | (28) | 5’931 | 6’164 | ||||||
| Private Platzierungen | 426 | – | – | 2 | 428 | 441 | ||||||
| Derivative Finanzinstrumente | 54 | – | – | 33 | 87 | 87 | ||||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 594 | 35 | (241) | (128) | 260 | 272 | ||||||
| Total Finanzielle Verbindlichkeiten | 7’861 | 529 | (308) | (179) | 7’903 | 8’198 | ||||||
| Leasingverbindlichkeiten | ||||||||||||
| Leasingverbindlichkeiten | 1’698 | – | (186) | 239 | 1’751 | 2’128 | ||||||
|
1 Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung Leasingverbindlichkeiten sowie Währungsumrechnung.
|
||||||||||||
Im ersten Quartal 2019 hat Swisscom eine Anleihensobligation über CHF 200 Mio. aufgenommen. Der Coupon beträgt 0,5% und die Laufzeit dauert bis 2029. Im zweiten Quartal 2019 wurde eine im Jahr 2017 aufgenommene Anleihensobligation um CHF 80 Mio. aufgestockt. Der Coupon beträgt 0,75% und die Laufzeit dauert bis 2033. Weiter wurde im August 2019 eine Anleihensobligation über CHF 125 Mio. aufgenommen. Der Coupon beträgt 0% und die Laufzeit dauert bis 2044. Die aufgenommenen Mittel wurden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet. Zusätzlich hat Swisscom per 30. September 2019 kurzfristige Bankdarlehen auf Wochen- und Monatsbasis aufgenommen.
In den Rückzahlungen der übrigen Verbindlichkeiten ist die Zahlung des Kaufpreises von CHF 240 Mio. an Tamedia für die Übernahme des ausstehenden Anteils von 31% an der Swisscom Directories AG enthalten. In der Geldflussrechnung erfolgt der Ausweis dieser Zahlung in der Position Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbener flüssiger Mittel.