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Konsolidierte Geldflussrechnung (ungeprüft)

In Mio. CHF   Anhang   31.03.2021   31.03.2020
Reingewinn       638   394
Ertragssteueraufwand       102   74
Ergebnis von Equity-bilanzierten Beteiligungen         (1)
Finanzertrag   6    (264)   (7)
Finanzaufwand   6    40   44
Abschreibungen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten       538   537
Abschreibungen von Nutzungsrechten       70   70
Gewinn aus Abgang von Sachanlagen       (3)  
Umsatz aus Finanzierungsleasingverhältnissen       (12)   (14)
Veränderung abgegrenzter Gewinn aus Veräusserung und Rückmiete von Liegenschaften       (7)   (3)
Veränderung operative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten   7    (13)   (201)
Veränderung Rückstellungen       (1)   (1)
Veränderung Personalvorsorgeverpflichtungen       12   14
Erhaltene Zinszahlungen         11
Geleistete Zinszahlungen auf finanziellen Verbindlichkeiten       (13)   (16)
Geleistete Zinszahlungen auf Leasingverbindlichkeiten       (11)   (11)
Ertragssteuerzahlungen       (198)   (119)
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit       878   771
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten       (535)   (513)
Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten       4   1
Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbener flüssiger Mittel       (10)   (7)
Ausgaben für Equity-bilanzierte Beteiligungen       (1)   (1)
Einnahmen von Equity-bilanzierten Beteiligungen       126  
Einnahmen aus Finanzierungsleasing       21   21
Ausgaben für übrige finanzielle Vermögenswerte       (6)   (3)
Einnahmen aus übrigen finanziellen Vermögenswerten         4
Übrige Geldflüsse aus Investitionstätigkeit       (3)  
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit       (404)   (498)
Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten   5    1   1’574
Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten   5    (198)   (562)
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten       (93)   (91)
Übrige Geldflüsse aus Finanzierungstätigkeit       (4)   (33)
(Geldabfluss) Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeit       (294)   888
Nettozunahme flüssiger Mittel       180   1’161
Flüssige Mittel am 1. Januar       340   328
Währungsumrechnung auf flüssigen Mitteln       4   (2)
Flüssige Mittel Ende Rechnungsperiode       524   1’487