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5 Finanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHF |
Buchwert 1.01.2022 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen 1 |
Buchwert 30.06.2022 |
Beizu- legender Zeitwert |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||||||
| Bankdarlehen | 488 | 694 | – | 26 | 1’208 | 1’214 | ||||||
| Anleihensobligationen | 5’564 | – | – | (108) | 5’456 | 5’108 | ||||||
| Private Platzierungen | 151 | – | – | (1) | 150 | 133 | ||||||
| Derivative Finanzinstrumente | 64 | – | – | 23 | 87 | 87 | ||||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 178 | 1 | (31) | 14 | 162 | 163 | ||||||
| Total Finanzielle Verbindlichkeiten | 6’445 | 695 | (31) | (46) | 7’063 | 6’705 | ||||||
|
1 Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung sowie
Währungsumrechnung. |
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Am 30. Juni 2022 hat Swisscom kurzfristige Bankdarlehen auf Wochen- und Monatsbasis in Höhe von CHF 694 Mio. aufgenommen (Vorjahr keine). Swisscom verfügt über zwei garantierte Kreditlinien von insgesamt CHF 2’200 Mio., die per 30. Juni 2022 nicht beansprucht sind.