5 Finanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHF |
Buchwert 01.01.2021 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen 1 |
Buchwert 30.09.2021 |
Beizulegender Zeitwert |
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| Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||||||
| Bankdarlehen | 484 | 223 | (57) | (7) | 643 | 674 | ||||||
| Anleihensobligationen | 6’110 | 100 | (544) | (19) | 5’647 | 5’820 | ||||||
| Private Platzierungen | 151 | – | – | (1) | 150 | 156 | ||||||
| Derivative Finanzinstrumente | 90 | – | – | (32) | 58 | 58 | ||||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 207 | 1 | (30) | 5 | 183 | 192 | ||||||
| Total Finanzielle Verbindlichkeiten | 7’042 | 324 | (631) | (54) | 6’681 | 6’900 | ||||||
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1 Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung Leasingverbindlichkeiten sowie Währungsumrechnung.
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Im zweiten Quartal 2021 hat Swisscom eine Anleihe über CHF 100 Mio. aufgenommen. Der Coupon beträgt 0,25% und die Laufzeit dauert bis 2033. Die aufgenommenen Mittel wurden für die Rückzahlung bestehender Schulden verwendet. Im dritten Quartal 2021 hat Swisscom eine Anleihe über EUR 500 Mio. (CHF 544 Mio.) per Fälligkeit zurückbezahlt. Swisscom verfügt über zwei garantierte Kreditlinien von insgesamt CHF 2,2 Mrd., die per 30. September 2021 nicht beansprucht sind.