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5 Finanzielle Verbindlichkeiten


In Mio. CHF
  Buchwert
01.01.2021
 
Aufnahme
 
Rückzahlung
  Übrige
Veränderungen 1
  Buchwert
30.09.2021
  Beizulegender
Zeitwert
                         
Finanzielle Verbindlichkeiten
Bankdarlehen   484   223   (57)   (7)   643   674
Anleihensobligationen   6’110   100   (544)   (19)   5’647   5’820
Private Platzierungen   151       (1)   150   156
Derivative Finanzinstrumente   90       (32)   58   58
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten   207   1   (30)   5   183   192
Total Finanzielle Verbindlichkeiten   7’042   324   (631)   (54)   6’681   6’900
1 Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung Leasing­verbindlichkeiten sowie Währungsumrechnung.

Im zweiten Quartal 2021 hat Swisscom eine Anleihe über CHF 100 Mio. aufgenommen. Der Coupon beträgt 0,25% und die Laufzeit dauert bis 2033. Die aufgenommenen Mittel wurden für die Rückzahlung bestehender Schulden verwendet. Im dritten Quartal 2021 hat Swisscom eine Anleihe über EUR 500 Mio. (CHF 544 Mio.) per Fälligkeit zurückbezahlt. Swisscom verfügt über zwei garantierte Kreditlinien von insgesamt CHF 2,2 Mrd., die per 30. September 2021 nicht beansprucht sind.