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Konsolidierte Geldflussrechnung (ungeprüft)
| In Mio. CHF | Anhang | 31.03.2022 | 31.03.2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reingewinn | 447 | 638 | ||||
| Ertragssteueraufwand | 103 | 102 | ||||
| Ergebnis von Equity-bilanzierten Beteiligungen | 1 | – | ||||
| Finanzertrag | 6 | (37) | (264) | |||
| Finanzaufwand | 6 | 35 | 40 | |||
| Abschreibungen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 522 | 538 | ||||
| Abschreibungen von Nutzungsrechten | 66 | 70 | ||||
| Gewinn aus Abgang von Sachanlagen | – | (3) | ||||
| Umsatz aus Finanzierungsleasing-Verhältnissen | (18) | (12) | ||||
| Einnahmen aus Finanzierungsleasing-Verhältnissen | 7 | 21 | ||||
| Veränderung abgegrenzter Gewinn aus Veräusserung und Rückmiete von Liegenschaften | (1) | (7) | ||||
| Veränderung operative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 7 | (244) | (13) | |||
| Veränderung Rückstellungen | (19) | (1) | ||||
| Veränderung Personalvorsorgeverpflichtungen | 16 | 12 | ||||
| Erhaltene Zinszahlungen | 1 | – | ||||
| Geleistete Zinszahlungen auf finanziellen Verbindlichkeiten | (12) | (13) | ||||
| Geleistete Zinszahlungen auf Leasingverbindlichkeiten | (11) | (11) | ||||
| Ertragssteuerzahlungen | (189) | (198) | ||||
| Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit | 667 | 899 | ||||
| Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | (519) | (535) | ||||
| Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 1 | 4 | ||||
| Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbener flüssiger Mittel | (62) | (10) | ||||
| Ausgaben für Equity-bilanzierte Beteiligungen | (1) | (1) | ||||
| Verkauf von Equity-bilanzierte Beteiligungen | – | 126 | ||||
| Ausgaben für übrige finanzielle Vermögenswerte | (36) | (6) | ||||
| Einnahmen aus übrigen finanziellen Vermögenswerten | 3 | – | ||||
| Übrige Geldflüsse aus Investitionstätigkeit | (1) | (3) | ||||
| Geldabfluss aus Investitionstätigkeit | (615) | (425) | ||||
| Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten | 5 | 2 | 1 | |||
| Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten | 5 | (32) | (198) | |||
| Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | (86) | (93) | ||||
| Übrige Geldflüsse aus Finanzierungstätigkeit | (3) | (4) | ||||
| Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit | (119) | (294) | ||||
| (Nettoabnahme) Nettozunahme flüssiger Mittel | (67) | 180 | ||||
| Flüssige Mittel am 1. Januar | 401 | 340 | ||||
| Währungsumrechnung auf flüssigen Mitteln | (1) | 4 | ||||
| Flüssige Mittel Ende Rechnungsperiode | 333 | 524 |